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Stock Volatility Surges as Plunge Has Investors Seeking Cover
周五，随着科技股因令人失望的财报而受挫，美国期权波动率飙升。
芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe VIX）触及 4 月以来最高盘中水平，投资者抢购针对标普 500 指数进一步大跌的保护，该美国基准指数一度下跌 2.5% 至 7,527 点。
尽管本月此前的抛售集中在科技股占比较高的纳斯达克 100 指数，但周五的走势蔓延至更广泛的股票。市场对更广泛投资组合对冲的需求上升，VIX 看涨期权尤其被推高。
科技股的糟糕日子往往可能是股市其他板块的好消息，例如消费必需品等价值型投资。但周五抛售期间，股票走势更加同步。
期权研究机构 SpotGamma 创始人布伦特·科丘巴（Brent Kochuba）表示，一旦标普 500 指数跌破 7,600 点，“那种轮动交易似乎有点失效了”。“我们现在开始出现一场真正的抛售。”
自 4 月美国与伊朗之间开始脆弱的停火以来，与利率等其他资产类别相比，股票波动率一直受到抑制。周五市场开盘前，标普 500 指数期权市场定价显示波动幅度相对温和，为 0.5%，尽管期货显示开盘时股票将大幅下跌。
科丘巴表示：“在今天这一事件来临前，标普波动率确实被低估了。”
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3 小时前
2026-10-30 19:49:47 UTC
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美国期权波动率周五飙升，科技股因财报令人失望遭抛售，Cboe 波动率指数盘中触及 4 月以来最高；标普 500 一度跌 2.5% 至 7,527 点，投资者抢购保护并对 VIX 看涨期权需求升温。
周五，美国期权波动率飙升，科技股因财报令人失望而遭到抛售。Cboe 波动率指数盘中触及 4 月以来最高水平，投资者抢购针对标普 500 指数进一步下跌的保护；该基准指数一度下跌 2.5%，至 7,527 点。
本月此前的抛售主要集中在科技股占比较高的纳斯达克 100 指数，但周五的跌势蔓延至更广泛的股票。市场对更广泛投资组合对冲的需求上升，VIX 看涨期权尤其受到追捧。
SpotGamma 创始人 Brent Kochuba 表示，当标普 500 指数跌破 7,600 点后，“这种轮动交易似乎有所破裂”，并称“我们现在开始出现一场真正的抛售”。文章指出，科技股表现糟糕通常可能利好消费必需品等价值投资，但周五股票在抛售中走势更为同步。
自 4 月美国与伊朗之间开始脆弱的休战以来，股票波动率相对于利率等其他资产类别一直受到抑制。周五开盘前，尽管期货预示美股将大幅下跌，标普 500 指数期权市场定价的波动仅为相对温和的 0.5%。Kochuba 称，“今天进入这一事件前，标普波动率确实被严重低估。”
US options volatility jumped Friday as disappointing earnings hit tech stocks. The Cboe VIX touched its highest intraday level since April while the S&P 500 fell as much as 2.5% to 7,527, with investors buying broader hedges and VIX calls.
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