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Nasdaq 100 Drops 1.4% as OpenAI Warning Deepens Bubble Fears
最大的科技巨头拖累美国股票基准指数，因为对 OpenAI 收入将令人失望的担忧蔓延至其他人工智能投资和芯片制造商。
纳斯达克 100 指数下跌 1.4%，创七周来最大单日跌幅，而标准普尔 500 指数下跌 0.5%。费城半导体指数暴跌 3.4%，华尔街恐慌指标——芝加哥期权交易所波动率指数连续第二天上涨。
在多个利空头条消息中，科技和人工智能相关股票的抛售在午间加剧。英国《金融时报》报道称，OpenAI 的年化收入比此前信号少了 200 亿美元。甲骨文公司股价下跌，因为报道称该公司将天然气运至服务器农场以解决电力瓶颈问题。
美国小企业的晴雨表——罗素 2000 指数避免了最严重的抛售，但已接近较历史高点下跌 10% 的水平。该基准指数也在测试 200 日移动均线，这是一个关键的技术水平。
“我最大的惊讶是科技股的抛售仍然集中，标准普尔 500 指数成分股中有超过三分之二上涨，小盘股接近持平，”Susquehanna International Group 衍生品策略联合主管 Chris Murphy 表示。“必需消费品和低波动性股票的强势表明市场正在向防御性板块轮动，而非广泛的股票抛售。”
10 年期美国国债收益率升至 5.2%，在能源供应风险重燃和对利率上升的担忧中，对利率敏感的板块承压。
对能源供应的担忧也继续困扰着投资者。油价上涨，因为有报道称白宫要求五角大楼准备对伊朗的潜在打击选项，可能在中选前实施。飓风以赛亚（Isaias）也在墨西哥湾发展，增加了担忧。
美联储理事克里斯托弗·沃勒的鹰派言论无助于市场情绪。沃勒表示，可能有必要进一步加息以控制通胀，同时指出政策制定者在何时采取行动上有灵活性，不一定需要连续开会加息。
对人工智能相关业绩的其他反应不一。三星创纪录的初步季度业绩未能满足最乐观的预期，而台积电实现了 51% 的销售增长。这种对比出现之际，投资者正在为美国财报季做准备，预计人工智能支出和需求仍将是主导主题。
德意志银行策略师预计，第三季度盈利增长将保持 34% 的历史高位同比增速，人工智能驱动的需求将帮助超大型科技公司维持约 54% 的盈利增长。
据花旗集团策略师 Richard Schlatter 和 David Chew 称，预计美国公司超过第三季度盈利预期的比例将高于上一季度。他们的模型预测，罗素 1000 指数成分股中有 66% 的公司将超过预期，而第二季度略高于 60%。科技板块预计将录得最多的盈利超预期。
政策背景变得越来越不确定。衡量美国经济政策不确定性的指数出现了三年来最大幅度的上涨之一，尽管市场波动性仍相对温和。
宏利约翰汉考克投资公司策略师 Matt Miskin 表示，对即将到来的选举的不安情绪正在影响市场。他指出，银行和工业板块最近走弱，而这些板块“通常在共和党政策下表现更好”。这可能表明市场正在“消化更多的蓝色浪潮”。
他表示，银行还面临信用卡、汽车贷款和抵押贷款利率均接近 20 年高点的压力。贷款机构可以受益，因为“更高的收益率可以带来更好的收入，但也可能导致临界点，消费者无法偿还这类贷款”。
在公司新闻方面，博通公司已考虑进行另一项大规模交易，此前该公司启动 600 亿美元债务融资以支持 Anthropic PBC 的人工智能建设。据知情人士透露，SK 海力士旗下的 Solidigm 已为计划于明年进行的美国首次公开募股选定牵头银行。
零售股周四成为焦点，此前百事公司下调了盈利预测，称其在北美的复苏时间比预期更长。牛仔布公司 Levi Strauss & Co.的直接面向消费者渠道增长自 2022 年末以来最慢——部分原因是营销失误——同时上调了全年盈利预期。
Chipotle Mexican Grill Inc.股价上涨 6%，此前英国《金融时报》报道，星巴克公司近几个月与顾问合作，就收购这家墨西哥卷饼连锁店提出收购建议。Palantir Technologies Inc.小幅走高，此前高盛将该股从中性上调至买入，理由是今年表现不佳。戴文能源公司股价上涨 2.17%，此前该公司同意将其 Eagle Ford 资产以 42.2 亿美元现金出售给 Crescent Energy。
- 关注美国保险公司、公用事业和家装零售商，随着飓风以赛亚形成并向墨西哥湾沿岸移动。油气生产商正沿风暴预计路径关闭油井并疏散人员。
- 关注能源股，因中东油轮袭击导致油价飙升。
- 数据中心公司也受到关注，此前英伟达支持的数据中心运营商 IPO 需求大幅下降，暴露出人工智能融资热潮中的新脆弱性。据知情人士透露，澳大利亚 Firmus Grid Ltd.计划进行的 55 亿美元上市目前面临压力，因为该发行未能以市场化的每股 11 澳元价格吸引足够的投资者支持。
- 关注银行股，TD Cowen 分析师将高盛和富国银行评为买入，而摩根士丹利因估值被评为持有。
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11 小时前
2026-10-08 12:08:23 UTC
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2026-10-08 20:27:21 UTC
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纳指 100 因 OpenAI 营收预警下跌 1.4%，创七周最大单日跌幅，芯片股领跌。市场担忧 AI 泡沫，资金转向防御板块，同时地缘政治和能源风险加剧。
美国科技巨头拖累股市，纳指 100 下跌 1.4%，为七周最差表现；标普 500 跌 0.5%，费城半导体指数暴跌 3.4%，波动率指数连续两日上升。跌幅源于多项利空：金融时报称 OpenAI 年化营收比预期少 200 亿美元，甲骨文因天然气运至服务器农场的报道下滑。小型股罗素 2000 逼近从高点回撤 10%，测试 200 日均线。衍生品策略师指出，抛售集中在科技股，标普 500 超三分之二成分股上涨，资金转向必需消费品和低波动股票，而非全面抛售。
10 年期美债收益率升至 5.2%，能源供应风险与高利率忧虑压制利率敏感板块。油价因白宫可能对伊朗动武的报道及飓风伊萨亚斯形成而上涨。美联储理事沃勒发表鹰派言论，称可能需进一步加息，但未必要连续行动。AI 相关业绩反应分化：三星创纪录季度业绩未满足最高期望，台积电销售增长 51%。德银预计三季度盈利增长 34% 同比，大型科技公司盈利增长约 54%。花旗模型预计 66% 罗素 1000 公司将超预期，科技行业领先。
政策不确定性指数创三年最大涨幅。Manulife 策略师称市场可能因选举预期而调整，银行和工业等传统受益于共和党政策的板块近期走弱，或暗示“蓝色浪潮”定价。银行还面临高利率压力，信用卡、车贷和房贷利率接近 20 年高点。公司新闻方面，博通考虑再次大额交易，为 Anthropic 提供 600 亿美元债务融资；SK 海力士旗下 Solidigm 筹备明年 IPO。百事下调利润预测，李维斯直营渠道增长放缓但上调全年预期。Chipotle 因星巴克收购可能暴涨 6%，Palantir 获高盛升级，Devon Energy 以 42.2 亿美元出售资产。
关注板块：因飓风伊萨亚斯临近，保险、公用事业及家居改善零售商受影响；能源股因油轮遇袭上涨；数据中心公司因 Nvidia 支持的运营商 IPO 需求疲软而受压；银行股方面，高盛和富国获买入评级，摩根士丹利获持有评级。
Nasdaq 100 fell 1.4% after OpenAI revenue warning fueled AI bubble fears, with chipmakers plunging. Yields rose to 5.2% amid geopolitical and energy risks, while investors rotated to defensives.
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