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Rupee Slide Tests RBI’s Multiple Defenses as Record Low Nears
印度央行已为卢比提供各种支持，但仅能勉强阻止该货币触及历史低点。
该货币距离 5 月触及的 1 美元兑 96.97 卢比的最弱水平仅差 0.2%，突显投资者对原油价格高企以及全球收益率飙升的担忧。印度央行的干预导致其外汇储备在截至 10 月 2 日的四周内骤减 510 亿美元，而近四年来首次加息几乎未能阻止下跌。
梅克拉金融服务私人有限公司副首席执行官里特什·班萨利表示：“印度央行储备的急剧下降令人担忧，市场正密切关注此事。目前，央行的干预是维持卢比现价的唯一因素。”
印度的储备上周五连续第四周下降至 7340 亿美元，此前在截至 9 月 4 日的一周曾触及 7850 亿美元的高点，印度央行吸引美元存款的特别窗口吸引了 1330 亿美元。储备的急剧下降表明，这些流入中已有超过三分之一流失。下跌也部分反映了美元走强的影响。
印度央行行长桑贾伊·马尔霍特拉周三试图缓解担忧，称储备仍然充足，进口覆盖约 11 个月，外债占比 94.4%。他还表示卢比可能被低估，市场短期内可能非理性。
卢比今年已下跌超过 7%，为亚洲表现最差，因印度作为主要石油进口国仍易受中东冲突影响。全球投资者今年已抛售近 300 亿美元的本地股票。美国国债收益率飙升也令卢比承压，因为印度资产对外国投资者的吸引力下降。
交易员称，印度央行一直在现货市场卖出美元以捍卫卢比，并在远期市场进行卖出/买入互换以消除过剩流动性——这两项举措都导致总储备下降。央行 2000 亿美元的负远期簿反映了其偿还义务，意味着有效储备更低。
印度央行周三将政策立场调整为“校准收紧”，暗示随着价格压力加剧将进一步加息。然而，由于交易员认为这些措施不足以抵消压低货币的力量，卢比仍下滑。周四该货币在上涨多达 0.1% 至 1 美元兑 96.68 卢比后基本持平，交易员称是由于央行干预。
星展银行孟买司库主管阿什希·瓦伊迪亚表示：“央行陷入非常困难的境地，在我看来，摆脱这种螺旋的唯一途径是大幅加息，比如一次性加息约 100 个基点。地缘政治冲突持续和油价高企的时间越长，我们管理这一局面的窗口就会越来越窄。”
HDFC 银行预计，在截至 3 月份的财年下半年，该货币对将在 96-98 区间波动。梅克拉称，若跌破 97，卢比可能跌至 98.50。
HDFC 银行首席经济学家萨克希·古普塔在报告中写道：“加息在短期内对货币构成疲弱防线，疲软是由更广泛的因素推动，包括油价、股票估值、外资流出、人工智能交易和美元走强。”她预计央行将继续“积极干预外汇市场，以限制卢比贬值步伐。”
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印度卢比逼近历史低点，央行多重防御措施仅暂缓跌势，外汇储备四年来最大降幅引发担忧。
印度卢比正逼近历史最低点，距离 5 月触及的 96.97 兑 1 美元的纪录低位仅差 0.2%。投资者对原油价格高企和全球收益率飙升感到担忧，而印度央行的干预措施虽在支撑汇率，但代价巨大：在截至 10 月 2 日的四周内，外汇储备骤减 510 亿美元。尽管央行近四年来首次加息，仍未能阻止卢比跌势。
印度储备银行的外汇储备连续第四周下降，至 7340 亿美元，而 9 月第一周曾触及 7850 亿美元的高位。此前央行通过特别窗口吸引美元存款，吸纳了 1330 亿美元，但储备的大幅下降表明这些流入资金中已有超过三分之一流失。储备下降也部分反映了美元走强的影响。
央行行长桑杰·马尔霍特拉周三试图安抚市场，称储备仍然充足，可覆盖约 11 个月的进口，外债占 94.4%。他还表示卢比可能被低估，市场短期内可能非理性。然而，今年卢比已下跌超过 7%，在亚洲表现最差，因为印度是主要石油进口国，容易受到中东冲突影响。全球投资者今年已抛售近 300 亿美元的本地股票，美国国债收益率飙升也使印度资产对外国投资者吸引力下降。
交易员称，央行在现货市场抛售美元以捍卫卢比，并通过远期买卖互换消除过剩流动性，这两种操作都导致整体储备下降。央行规模达 2000 亿美元的负向远期头寸反映了其偿付义务，意味着有效储备更低。央行周三将政策立场调整为“有节制的收紧”，预示进一步加息，但交易员认为这些措施不足以抵消推动卢比下行的力量。
HDFC 银行预计卢比在本财年下半年（截至 3 月）将在 96 至 98 区间内波动，若突破 97 可能跌至 98.5。经济学家认为，加息在短期内对汇率的防御作用有限，弱势由油价、股票估值、外资流出、AI 交易和美元走强等更广泛因素驱动。央行预计将继续“积极干预外汇市场以限制卢比贬值速度”。
India's rupee nears record low as RBI's defenses, including reserve depletion and rate hikes, prove insufficient amid high oil prices and global yield surges.
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