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Is the 60-40 portfolio dead?
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40 天前
2026-08-29 09:30:01 UTC
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40 天前
2026-08-29 09:30:03 UTC
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40 天前
2026-08-29 09:37:19 UTC
自 2021 年通胀回升以来，传统 60/40 股债组合中债券对冲作用减弱，股债相关性转正、债券回报为负，风险上升。业界正讨论是否调整配比或重新审视国债对冲角色。
Since 2021, high inflation has made bonds a weaker diversifier in the classic 60-40 portfolio, with positive stock-bond correlation, negative bond returns and higher risk. Investors are debating whether to change the mix or rethink Treasury hedges.
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